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臺北投資公司著力完善內(nèi)控環(huán)境,提升運營質(zhì)量

發(fā)布時間:2017-03-13 閱讀量:

臺北投資公司嚴格按照集團《運營監(jiān)管暫行辦法》文件精神,全面強化內(nèi)控管理,完善內(nèi)控環(huán)境,規(guī)范工作流程,以內(nèi)部約束機制,管控全面預(yù)算管理運行,以提質(zhì)增效為目的,加強經(jīng)營風(fēng)險控制和防范,為資產(chǎn)保值增值提供安全保障。

     完善授權(quán)批準制度。建立、健全內(nèi)部牽制制度,完善合同審批、項目審批、資產(chǎn)購置與處置等授權(quán)批準體系,明確各職能部門授權(quán)批準范圍、權(quán)限、程序、責(zé)任等,保證權(quán)責(zé)分明,科學(xué)管理;規(guī)范財務(wù)會計核算。建立、健全企業(yè)財務(wù)制度,嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和會計監(jiān)督機制。做到分級負責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。以營業(yè)收入、成本費用、現(xiàn)金流量為重點推行全面預(yù)算管理,對預(yù)算結(jié)果及時進行精細分析,對產(chǎn)生的差異進行有效控制。確保資產(chǎn)安全和合理運用,使之發(fā)揮最佳經(jīng)濟效益;健全財產(chǎn)保全、風(fēng)險預(yù)警制度。制定和完善項目投資、三重一大決策辦法、合同管理辦法、資產(chǎn)管理辦法等制度,確保土地、水面、商鋪等資產(chǎn)的安全完整。樹立風(fēng)險意識,制定項目、合同、官司等風(fēng)險管控制度及追責(zé)制度,采取風(fēng)險的預(yù)警、識別、評估、分析、報告等措施,對財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險進行全面防范和控制;完善用人制度。體現(xiàn)“以人為本”理念,緊跟企業(yè)發(fā)展新形勢,不斷開闊視野,培育大局觀念,提升管理人員綜合素質(zhì),由“監(jiān)督管理型”向“管理服務(wù)型”轉(zhuǎn)變,激發(fā)員工的創(chuàng)造力,為公司發(fā)展增添活力和強大推動力;完善內(nèi)部審計體制。充分發(fā)揮內(nèi)部審計在內(nèi)控機制中的支持、促進和服務(wù)作用,從源頭加強企業(yè)風(fēng)險控制,由發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)向防范,當好企業(yè)的“經(jīng)濟警察”和“保健醫(yī)生”。

                                           (韓挺)